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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 050.00 | 2 377.00 | 200 673.00 | 203 050.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 238.00 | 2 377.00 | 277 861.00 | 280 238.00 |
CU Autres participations | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 137.00 | 261 913.00 | | 210 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 989.00 | -1 777.00 | | 22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 234 225.00 | 261 237.00 | | 234 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 43 160.00 | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 364.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 635.00 | 43 524.00 | | 43 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 861.00 | 304 761.00 | | 277 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 635.00 | 43 524.00 | | 43 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761.00 | 1 777.00 | | 1 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 989.00 | -1 777.00 | | 22 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VI Groupe et associés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |