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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 53 039.00 | 10 303.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 515.00 | 42 076.00 | 17 439.00 | 59 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 661.00 | 95 116.00 | 142 545.00 | 237 661.00 |
BT Marchandises | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
BZ Autres créances | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CF Disponibilités | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 332.00 | | 421 332.00 | 421 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 993.00 | 95 116.00 | 563 877.00 | 658 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 670.00 | 150 000.00 | | 116 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 616.00 | 218 645.00 | | 175 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 487.00 | 23 632.00 | | -37 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 396.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 270 627.00 | 408 672.00 | | 270 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | 124 471.00 | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 984.00 | 264.00 | | 96 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 65 645.00 | | 59 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | 53 264.00 | | 113 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 250.00 | 250 143.00 | | 293 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 877.00 | 658 816.00 | | 563 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 452.00 | 249 880.00 | | 274 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 494.00 | 4 717.00 | 16 907.00 | 23 494.00 |
VI Groupe et associés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 229.00 | 274 452.00 | 16 907.00 | 293 229.00 |