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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 5 903.00 | 4 597.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 047.00 | 90 915.00 | 133 132.00 | 224 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 123.00 | 61 552.00 | 19 572.00 | 81 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 700.00 | 158 370.00 | 157 331.00 | 315 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 420.00 | 44 956.00 | 135 464.00 | 180 420.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 788.00 | 44 956.00 | 373 832.00 | 418 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 488.00 | 203 326.00 | 531 162.00 | 734 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 530.00 | 189 865.00 | | 242 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | 52 665.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 282 906.00 | 248 030.00 | | 282 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 52 873.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 791.00 | 8 763.00 | | 28 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 748.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 811.00 | 47 278.00 | | 65 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 169.00 | 141 075.00 | | 106 169.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 800.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 256.00 | 253 538.00 | | 248 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 162.00 | 501 568.00 | | 531 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 185.00 | 221 391.00 | | 227 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
FD Production vendue biens | -81 700.00 | | -81 700.00 | -81 700.00 |
FG Production vendue services | 1 051 214.00 | | 1 051 214.00 | 1 051 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 568.00 | | 974 568.00 | 974 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 35 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 2 888.00 | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 2 888.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -919.00 | 8 442.00 | | -919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -919.00 | 8 442.00 | | -919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | -5 554.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 13 245.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 887.00 | 971 353.00 | | 977 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 011.00 | 918 688.00 | | 943 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | 52 665.00 | | 34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 490.00 | | 106 499.00 | 210 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 315 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 305 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 960.00 | | 106 499.00 | 199 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 657.00 | 58 713.00 | | 99 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 2 100.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 853.00 | 56 613.00 | | 95 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 25 393.00 | 20 711.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 896.00 | 227 185.00 | 20 711.00 | 247 896.00 |