| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 955.00 | 2 835.00 | 3 120.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797.00 | 2 835.00 | 4 962.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 461.00 | 2 835.00 | 97 625.00 | 100 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 543.00 | 19 531.00 | | 20 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | 1 012.00 | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 35 998.00 | 21 643.00 | | 35 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | 1 400.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 13 368.00 | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 880.00 | 15 481.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 626.00 | 30 250.00 | | 61 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 625.00 | 51 894.00 | | 97 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | -207.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 988.00 | 171 083.00 | | 248 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 633.00 | 170 070.00 | | 234 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | 1 012.00 | | 14 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 298.00 | | 3 002.00 | 10 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 5 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | | 3 002.00 | 8 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 564.00 | 4 785.00 | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 564.00 | 4 785.00 | 7 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728.00 | 3 284.00 | 6 444.00 | 9 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 047.00 | 44 205.00 | 1 842.00 | 46 047.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 626.00 | 55 182.00 | 6 444.00 | 61 626.00 |