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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 343.00 | 19 254.00 | 16 089.00 | 35 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 44 412.00 | 50 089.00 | 94 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 443.00 | 63 666.00 | 83 778.00 | 147 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 950.00 | 3 650.00 | 190 300.00 | 193 950.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 539.00 | 3 650.00 | 369 889.00 | 373 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 983.00 | 67 316.00 | 453 666.00 | 520 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 134.00 | 137 370.00 | | 195 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 997.00 | 57 764.00 | | 57 997.00 |
DL TOTAL (I) | 263 031.00 | 205 034.00 | | 263 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 747.00 | 36 797.00 | | 53 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 11 454.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 081.00 | 91 880.00 | | 103 081.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | 10 827.00 | | 29 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 635.00 | 150 957.00 | | 190 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 666.00 | 355 991.00 | | 453 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 635.00 | 150 957.00 | | 190 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 918.00 | | 880 918.00 | 880 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 918.00 | | 880 918.00 | 880 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 10 792.00 | | 15 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 077.00 | 684 853.00 | | 891 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 080.00 | 627 088.00 | | 833 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 997.00 | 57 764.00 | | 57 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 618.00 | | 52 825.00 | 94 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 413.00 | 2.00 | 13 930.00 | 21 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 472.00 | | 34 028.00 | 60 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 4 867.00 | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 692.00 | 14 974.00 | | 48 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 4 102.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 10 872.00 | | 33 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 635.00 | 190 635.00 | | 190 635.00 |