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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 8 477.00 | 3 178.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 29 539.00 | 33 292.00 | 62 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 087.00 | 38 816.00 | 105 270.00 | 144 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | 16 729.00 | 46 530.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CF Disponibilités | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 664.00 | 16 729.00 | 223 934.00 | 240 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 751.00 | 55 546.00 | 329 205.00 | 384 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 408.00 | 186 804.00 | | 213 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 083.00 | 29 604.00 | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 244 142.00 | 218 058.00 | | 244 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743.00 | 75 867.00 | | 44 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 5 558.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 1 936.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | 30 822.00 | | 27 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 063.00 | 114 185.00 | | 85 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 205.00 | 332 244.00 | | 329 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 734.00 | 69 471.00 | | 69 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 339.00 | 65 164.00 | 304 503.00 | 239 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 339.00 | 65 164.00 | 304 503.00 | 239 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | 3 000.00 | | 5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 4 790.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 323.00 | 310 201.00 | | 315 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 240.00 | 280 597.00 | | 286 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 083.00 | 29 604.00 | | 29 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 319.00 | | 17 768.00 | 164 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 144 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 74 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 719.00 | | 17 768.00 | 94 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 217.00 | 24 142.00 | 36 543.00 | 51 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | 24 142.00 | 36 543.00 | 50 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 743.00 | 29 414.00 | 15 328.00 | 44 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 063.00 | 69 734.00 | 15 328.00 | 85 063.00 |