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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
CF Disponibilités | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 868.00 | | 393 868.00 | 393 868.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
DL TOTAL (I) | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 868.00 | | | 393 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 373.00 | | | 191 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |