| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 3 202.00 | 23 448.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 650.00 | 3 202.00 | 23 448.00 | 26 650.00 |
BT Marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 310.00 | 3 202.00 | 140 108.00 | 143 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 1 867.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 36 642.00 | 23 175.00 | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | 14 175.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 79 174.00 | 69 217.00 | | 79 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | 1 683.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 6 800.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 43 359.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 354.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 934.00 | 53 196.00 | | 60 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 108.00 | 122 413.00 | | 140 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 206.00 | 6 206.00 | |
FG Production vendue services | 354 909.00 | | 354 909.00 | 354 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 909.00 | 6 206.00 | 361 115.00 | 354 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 139.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 139.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -139.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 1 577.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 490.00 | 375 160.00 | | 362 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 534.00 | 360 985.00 | | 352 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 956.00 | 14 175.00 | | 9 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 384.00 | 5 485.00 | 14 899.00 | 20 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 935.00 | 46 036.00 | 14 899.00 | 60 935.00 |