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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 15 289.00 | 9 647.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 15 494.00 | 27 707.00 | 43 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 971.00 | 30 783.00 | 39 188.00 | 69 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | 6 705.00 | 5 623.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 877.00 | 6 705.00 | 71 172.00 | 77 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 848.00 | 37 488.00 | 110 360.00 | 147 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 574.00 | 14 574.00 | | 29 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | 38 930.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 807.00 | 54 604.00 | | 52 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 323.00 | 11 393.00 | | 7 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 915.00 | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 3 571.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 31 513.00 | | 18 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 441.00 | 46 873.00 | | 25 441.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 553.00 | 97 060.00 | | 57 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 360.00 | 151 664.00 | | 110 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 433.00 | 89 835.00 | | 54 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 153.00 | | 604 153.00 | 604 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 153.00 | | 604 153.00 | 604 153.00 |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 1 074.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 2 074.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 662.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 2 149.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -74.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 7 560.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 060.00 | 517 288.00 | | 607 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 927.00 | 478 358.00 | | 584 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 133.00 | 38 930.00 | | 22 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 034.00 | | 8 937.00 | 61 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | | 8 937.00 | 59 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 8 486.00 | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 8 486.00 | | 22 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 302.00 | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 302.00 | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 302.00 | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225.00 | 4 105.00 | 3 120.00 | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 093.00 | 52 973.00 | 3 120.00 | 56 093.00 |