| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 567 307.00 | | 1 567 307.00 | 1 567 307.00 |
CF Disponibilités | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 819.00 | | 1 808 819.00 | 1 808 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 819.00 | | 1 808 819.00 | 1 808 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 467 835.00 | 12 467 835.00 | | 12 467 835.00 |
DH Report à nouveau | -65 201 812.00 | -2 930 112.00 | | -65 201 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 912.00 | -62 271 700.00 | | 1 072 912.00 |
DL TOTAL (I) | -51 661 064.00 | -52 733 977.00 | | -51 661 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 516 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 516 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 275 898.00 | 20 206 610.00 | | 53 275 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 748.00 | 33 702.00 | | 149 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 469 884.00 | 20 240 312.00 | | 53 469 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 819.00 | 22 560.00 | | 1 808 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 469 884.00 | 357 745.00 | | 53 469 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 275 898.00 | | | 53 275 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 516 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 516 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 387 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 516 225.00 | | | 32 516 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 443 313.00 | 62 271 700.00 | | 31 443 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 912.00 | -62 271 700.00 | | 1 072 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 345 782.00 | | 4.00 | 28 345 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 345 786.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 345 786.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345 782.00 | | 4.00 | 28 345 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 245 898.00 | 53 245 898.00 | | 53 245 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 790 109.00 | | | 32 790 109.00 |
VP Divers | 1 567 307.00 | 1 567 307.00 | | 1 567 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 307.00 | 1 567 307.00 | | 1 567 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 469 884.00 | 53 469 884.00 | | 53 469 884.00 |