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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 716.00 | 1 284.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 6 716.00 | 1 284.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
BZ Autres créances | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
CF Disponibilités | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 680.00 | | 373 680.00 | 373 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 680.00 | 6 716.00 | 374 963.00 | 381 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 186.00 | 14 410.00 | | 49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 832.00 | 134 776.00 | | 119 832.00 |
DL TOTAL (I) | 224 018.00 | 204 186.00 | | 224 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 10 777.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 324.00 | 136 481.00 | | 143 324.00 |
EA Autres dettes | | 12 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 945.00 | 165 306.00 | | 150 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 963.00 | 369 493.00 | | 374 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 379.00 | | 1 019 379.00 | 1 019 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 379.00 | | 1 019 379.00 | 1 019 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95 639.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 1.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | -1.00 | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 288.00 | 32 188.00 | | 40 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 054.00 | 1 080 970.00 | | 1 122 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 222.00 | 946 193.00 | | 1 002 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 832.00 | 134 776.00 | | 119 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 1 996.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 1 996.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |