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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 2 861.00 | 1 601.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451.00 | 2 861.00 | 4 590.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 006.00 | 2 861.00 | 70 145.00 | 73 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 903.00 | 2 708.00 | | 13 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | 41 195.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 51 944.00 | 50 503.00 | | 51 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 10 153.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 13 867.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | 11 602.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 201.00 | 35 622.00 | | 18 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 145.00 | 86 125.00 | | 70 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451.00 | | 1 000.00 | 6 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 000.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 1 270.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 270.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |