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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 120 400.00 | | 4 120 400.00 | 4 120 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 120 400.00 | | 4 120 400.00 | 4 120 400.00 |
072 Créances – Autres | 323 610.00 | | 323 610.00 | 323 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
110 Total général Actif | 4 596 265.00 | | 4 596 265.00 | 4 596 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 436 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 680 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 159 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 596 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 889.00 | | | 225 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
280 Produits financiers | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
294 Charges financières | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 402.00 | | | 227 402.00 |