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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 5 758.00 | 1 930.00 | 7 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 687.00 | 5 758.00 | 1 930.00 | 7 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
072 Créances – Autres | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
084 Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
110 Total général Actif | 96 624.00 | 5 758.00 | 90 867.00 | 96 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 130.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 173.00 | 4 211.00 | | 2 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 356.00 | 234 356.00 | | 218 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 636.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 534.00 | 242 204.00 | | 220 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 866.00 | 7 936.00 | | 15 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 467.00 | 97 336.00 | | 88 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | -959.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 10 817.00 | 16 370.00 | | 10 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 528.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 895.00 | 63 086.00 | | 70 895.00 |
252 Charges sociales | 19 506.00 | 21 075.00 | | 19 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 2 158.00 | | 2 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 303.00 | 23 912.00 | | 5 303.00 |
262 Autres charges | 18 603.00 | 31 851.00 | | 18 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 922.00 | 263 295.00 | | 232 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 387.00 | -21 090.00 | | -12 387.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 261.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 740.00 | -21 709.00 | | -12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 303.00 | | | 5 303.00 |