| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 159 522.00 | | 3 159 522.00 | 3 159 522.00 |
BT Marchandises | 2 046 745.00 | | 2 046 745.00 | 2 046 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
CF Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 770.00 | | 5 518 770.00 | 5 518 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 770.00 | | 5 518 770.00 | 5 518 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 654.00 | -99 283.00 | | -368 654.00 |
DL TOTAL (I) | -363 654.00 | -110 831.00 | | -363 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 760.00 | 232.00 | | 4 303 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 889.00 | 395 971.00 | | 1 109 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 579.00 | 31 285.00 | | 374 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 796.00 | 2 429.00 | | 44 796.00 |
EA Autres dettes | 49 400.00 | 420.00 | | 49 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 424.00 | 430 337.00 | | 5 882 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 770.00 | 319 506.00 | | 5 518 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 424.00 | 430 337.00 | | 2 337 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 232.00 | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 950 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 070.00 | 163 268.00 | | 2 981 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 724.00 | 262 551.00 | | 3 349 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 654.00 | -99 283.00 | | -368 654.00 |