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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AP Constructions | 304 335.00 | 53 674.00 | 250 660.00 | 304 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 591.00 | 97 979.00 | 155 611.00 | 253 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 370.00 | 2 091.00 | 7 278.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 834.00 | 154 646.00 | 439 187.00 | 593 834.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 149.00 | 154 646.00 | 549 502.00 | 704 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 734.00 | -19 651.00 | | -37 734.00 |
DL TOTAL (I) | -52 386.00 | -14 651.00 | | -52 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 779.00 | 383 135.00 | | 316 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 057.00 | 125 501.00 | | 136 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 29 059.00 | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | 69 178.00 | | 59 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 888.00 | 666 347.00 | | 601 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 502.00 | 651 695.00 | | 549 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 999.00 | 349 568.00 | | 351 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 938.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 583.00 | 1 071 368.00 | | 756 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 318.00 | 1 091 020.00 | | 794 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 734.00 | -19 651.00 | | -37 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 211.00 | | 1 622.00 | 592 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 300.00 | | 996.00 | 566 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009.00 | | 626.00 | 25 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 707.00 | 69 938.00 | | 84 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 806.00 | 69 938.00 | | 83 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 779.00 | 66 889.00 | 249 889.00 | 316 779.00 |
VI Groupe et associés | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | 23 149.00 | 25 636.00 | 48 786.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 888.00 | 351 999.00 | 249 889.00 | 601 888.00 |