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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CU Autres participations | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | 5 325.00 | | 7 685.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | 382.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 15 309.00 | 7 207.00 | | 15 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 314.00 | 50 287.00 | | 43 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 6 014.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 1 560.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 183.00 | 57 861.00 | | 48 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 491.00 | 65 067.00 | | 63 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122.00 | 14 796.00 | | 12 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 382.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 382.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -382.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262.00 | 8 447.00 | | 11 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 3 122.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685.00 | 5 325.00 | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | 417.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 417.00 | | 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 064.00 | 7 004.00 | 28 707.00 | 43 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 183.00 | 12 122.00 | 28 707.00 | 48 183.00 |