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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 358.00 | 48 167.00 | 7 191.00 | 55 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 003.00 | 66 169.00 | 129 834.00 | 196 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 402.00 | | 516 402.00 | 516 402.00 |
BZ Autres créances | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CF Disponibilités | 909 279.00 | | 909 279.00 | 909 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 721.00 | | 1 521 721.00 | 1 521 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 724.00 | 66 169.00 | 1 651 555.00 | 1 717 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 560.00 | 772 560.00 | | 772 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
DH Report à nouveau | -13 331.00 | -336 803.00 | | -13 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 150.00 | 323 471.00 | | 381 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 800.00 | 821 650.00 | | 1 202 800.00 |
DP Provisions pour risques | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 175 526.00 | | 128 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 700.00 | 325 511.00 | | 287 700.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 14 833.00 | | 14 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 000.00 | 667 025.00 | | 430 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 555.00 | 1 507 430.00 | | 1 651 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 000.00 | 667 025.00 | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 814.00 | 308 925.00 | 1 722 739.00 | 1 413 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 814.00 | 308 925.00 | 1 722 739.00 | 1 413 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 114 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 284.00 | 1 850 080.00 | | 1 907 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 134.00 | 1 526 608.00 | | 1 526 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 150.00 | 323 471.00 | | 381 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 462.00 | | 126 331.00 | 73 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 8 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 196 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | 114 358.00 | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 670.00 | | 3 688.00 | 51 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 8 285.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 2 690.00 | | 57 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | 2 690.00 | | 45 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 516 402.00 | 516 402.00 | | 516 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 726.00 | 612 442.00 | 8 285.00 | 620 726.00 |
VW T.V.A. | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |