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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 866.00 | 19 707.00 | 29 159.00 | 48 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 719.00 | 20 210.00 | 30 509.00 | 50 719.00 |
060 Stock marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
110 Total général Actif | 210 377.00 | 20 210.00 | 190 167.00 | 210 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 175.00 | 290 204.00 | | 292 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 185.00 | 290 205.00 | | 292 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 776.00 | 179 161.00 | | 179 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 214.00 | 2 281.00 | | -1 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | 331.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | 23 318.00 | | 22 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 6 557.00 | | 6 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 24 200.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 182.00 | 13 003.00 | | 14 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 980.00 | 6 103.00 | | 5 980.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 622.00 | 254 953.00 | | 252 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 563.00 | 35 251.00 | | 39 563.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 190.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 086.00 | 20.00 | | 4 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 5 313.00 | | 7 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 055.00 | 30 108.00 | | 36 055.00 |