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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 16 828.00 | 949.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 2 303.00 | 3 389.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 135.00 | 19 131.00 | 103 004.00 | 122 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | 900.00 | 3 629.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 882.00 | 900.00 | 149 982.00 | 150 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 017.00 | 20 031.00 | 252 986.00 | 273 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 986.00 | | | 252 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 550.00 | 2 385.00 | 1 585.00 | 120 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385.00 | | 122 135.00 | 2 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | | 23 469.00 | 2 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 2 385.00 | 1 585.00 | 21 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 1 799.00 | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 1 799.00 | | 17 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724.00 | 9 058.00 | 3 666.00 | 12 724.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |