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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 557.00 | 53 568.00 | 22 989.00 | 76 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 979.00 | 63 602.00 | 674 378.00 | 737 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
BZ Autres créances | 1 156 658.00 | 56 140.00 | 1 100 517.00 | 1 156 658.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 723.00 | 56 140.00 | 1 207 582.00 | 1 263 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 702.00 | 119 742.00 | 1 881 960.00 | 2 001 702.00 |
CU Autres participations | 604 103.00 | | 604 103.00 | 604 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | 297 127.00 | | | 297 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 391.00 | | | 375 391.00 |
DL TOTAL (I) | 689 734.00 | | | 689 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 194.00 | | | 598 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 951.00 | | | 346 951.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 226.00 | | | 1 192 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 960.00 | | | 1 881 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 475.00 | | | 582 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 2 508.00 | | 61 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | 2 508.00 | | 51 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 060.00 | 2 508.00 | | 51 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 094.00 | 2 508.00 | | 61 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | 16 508.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 210.00 | 346 951.00 | | 336 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 369.00 | 17 369.00 | | 27 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 194.00 | 200 392.00 | 597 803.00 | 798 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 635.00 | 1 256 635.00 | | 1 256 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 920.00 | 1 256 635.00 | 7 286.00 | 1 263 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 605.00 | 594 423.00 | 597 803.00 | 1 200 605.00 |