| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
040 Immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 773.00 | 21 818.00 | 46 955.00 | 68 773.00 |
060 Stock marchandises | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
110 Total général Actif | 163 714.00 | 21 818.00 | 141 895.00 | 163 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 681.00 | 189 956.00 | | 190 681.00 |
230 Autres produits | 17 127.00 | 1.00 | | 17 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 807.00 | 189 957.00 | | 207 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 826.00 | 98 228.00 | | 102 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 913.00 | 2 655.00 | | -17 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | 1 437.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 43 767.00 | 43 394.00 | | 43 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | 8 048.00 | | 8 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 479.00 | 26 768.00 | | 28 479.00 |
252 Charges sociales | 8 697.00 | 9 716.00 | | 8 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | 1 754.00 | | 893.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 242.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 544.00 | 192 242.00 | | 177 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 264.00 | -2 285.00 | | 30 264.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 65.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 795.00 | 8 474.00 | | 4 795.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 707.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 563.00 | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 697.00 | 3 874.00 | | 28 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |