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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 239 254.00 | 152 001.00 | 87 253.00 | 239 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 979.00 | 949.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 038.00 | 156 993.00 | 167 045.00 | 324 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 960.00 | 156 993.00 | 247 967.00 | 404 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 5 000.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 41 164.00 | 41 358.00 | | 41 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 4 743.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 178 513.00 | 171 101.00 | | 178 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 685.00 | 82 669.00 | | 62 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 919.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 125.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 7 334.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 267.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 454.00 | 93 314.00 | | 69 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 967.00 | 264 415.00 | | 247 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 522.00 | 30 654.00 | | 27 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 878.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 199.00 | 133 577.00 | | 143 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 087.00 | 128 833.00 | | 131 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 4 743.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 792.00 | 13 200.00 | | 143 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 638.00 | 13 200.00 | | 141 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 659.00 | 20 727.00 | 41 932.00 | 62 659.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 454.00 | 27 522.00 | 41 932.00 | 69 454.00 |