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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 346.00 | 111.00 | 458.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 8 108.00 | 14 838.00 | 22 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 878.00 | 8 454.00 | 42 423.00 | 50 878.00 |
BZ Autres créances | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CF Disponibilités | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 484.00 | | 424 484.00 | 424 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 364.00 | 8 454.00 | 466 909.00 | 475 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 315 393.00 | | | 315 393.00 |
DH Report à nouveau | | 297 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 28 181.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 401 418.00 | 372 503.00 | | 401 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | 9 690.00 | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 791.00 | 58 613.00 | | 56 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 5 853.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 4 385.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 491.00 | 78 543.00 | | 65 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 909.00 | 451 047.00 | | 466 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 806.00 | 72 838.00 | | 63 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 580 583.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 22 201.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 16 707.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 789.00 | 727 105.00 | | 57 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 875.00 | 698 923.00 | | 18 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | 28 181.00 | | 38 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 568.00 | | |