| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 7 759.00 | 1 883.00 | 9 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 642.00 | 7 759.00 | 1 883.00 | 9 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 876.00 | 51 605.00 | 139 271.00 | 190 876.00 |
072 Créances – Autres | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 000.00 | 51 605.00 | 167 395.00 | 219 000.00 |
110 Total général Actif | 228 642.00 | 59 364.00 | 169 278.00 | 228 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 435.00 | | | 12 435.00 |