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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 21 707.00 | 7 999.00 | 29 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 806.00 | 75 936.00 | 1 870.00 | 77 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 020.00 | 97 642.00 | 11 378.00 | 109 020.00 |
BN En cours de production de biens | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BT Marchandises | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 043.00 | | 316 043.00 | 316 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 064.00 | 97 642.00 | 327 421.00 | 425 064.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DH Report à nouveau | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 743.00 | 86 752.00 | | 67 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
EA Autres dettes | 38 498.00 | 9 777.00 | | 38 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 421.00 | | | 327 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 055.00 | 10 258.00 | 372 313.00 | 362 055.00 |
FG Production vendue services | 189 500.00 | 1 157.00 | 190 657.00 | 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 556.00 | 11 415.00 | 562 971.00 | 551 556.00 |
FM Production stockée | | | 95 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 175.00 | | | 659 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 737.00 | | | 655 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 830.00 | | 190.00 | 108 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 321.00 | | 190.00 | 107 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 770.00 | 20 872.00 | | 76 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | 20 872.00 | | 76 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 119 657.00 | 119 657.00 | | 119 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 752.00 | 19 009.00 | 67 743.00 | 86 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 072.00 | 126 663.00 | 1 408.00 | 128 072.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |