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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 3 204.00 | 2 140.00 | 5 344.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 12 412.00 | 9 711.00 | 22 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 567.00 | 15 616.00 | 19 951.00 | 35 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CF Disponibilités | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 544.00 | 15 616.00 | 269 928.00 | 285 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 654.00 | 99 165.00 | | 102 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | 3 489.00 | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 175 965.00 | 130 154.00 | | 175 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 121.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 930.00 | 3 288.00 | | 25 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 329.00 | 42 927.00 | | 55 329.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 353.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 963.00 | 47 690.00 | | 93 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 928.00 | 177 844.00 | | 269 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 963.00 | 47 690.00 | | 93 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 975.00 | | 10 691.00 | 26 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 35 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | | 2 591.00 | 19 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 8 100.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 3 492.00 | | 12 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 3 492.00 | | 8 920.00 |