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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 551.00 | 9 262.00 | 42 289.00 | 51 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 671.00 | 9 262.00 | 44 409.00 | 53 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 663.00 | 30 569.00 | 38 094.00 | 68 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 889.00 | 30 569.00 | 103 320.00 | 133 889.00 |
110 Total général Actif | 187 559.00 | 39 831.00 | 147 729.00 | 187 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |