| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
BZ Autres créances | 309 854.00 | | 309 854.00 | 309 854.00 |
CF Disponibilités | 719 629.00 | | 719 629.00 | 719 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 483.00 | | 1 029 483.00 | 1 029 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 183.00 | | 2 863 183.00 | 2 863 183.00 |
CU Autres participations | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 100.00 | | | 1 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
DG Autres réserves | 1 203 434.00 | | | 1 203 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 481.00 | | | 181 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 425.00 | | | 2 852 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 183.00 | | | 2 863 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 481.00 | | | 181 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 700.00 | | | 1 833 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 700.00 | | | 1 833 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 307 088.00 | 307 088.00 | | 307 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 854.00 | 309 854.00 | | 309 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |