| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 128.00 | 19 232.00 | 252 896.00 | 272 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 12 660.00 | 21 123.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 385.00 | 59 297.00 | 86 088.00 | 145 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 297.00 | 91 189.00 | 360 107.00 | 451 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 214.00 | 91 189.00 | 635 025.00 | 726 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
DL TOTAL (I) | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 025.00 | | | 635 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 769 445.00 | | 2 769 445.00 | 2 769 445.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 445.00 | | 2 780 445.00 | 2 780 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 629.00 | | | 2 802 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 546.00 | | | 2 759 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 947.00 | | 38 350.00 | 412 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 947.00 | | 38 350.00 | 412 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 347.00 | 34 842.00 | | 56 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 347.00 | 34 842.00 | | 56 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 291.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 290.00 | 173 412.00 | 96 878.00 | 270 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 348 678.00 | | | 348 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 041.00 | | | 136 041.00 |
YT Sous‐traitance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 537.00 | | | 497 537.00 |