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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 831.00 | | 621 831.00 | 621 831.00 |
CF Disponibilités | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 783.00 | | 865 783.00 | 865 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 843.00 | | 865 843.00 | 865 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 444.00 | 64 902.00 | | 80 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 158.00 | 15 542.00 | | 533 158.00 |
DL TOTAL (I) | 614 702.00 | 81 544.00 | | 614 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 134.00 | 3 878 218.00 | | 33 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 8 768.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 097.00 | 10 552.00 | | 217 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 140.00 | 5 236 289.00 | | 251 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 843.00 | 5 317 833.00 | | 865 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 140.00 | 191 453.00 | | 251 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 63.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 63.00 | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 144.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 144.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -3 080.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 613.00 | 2 839.00 | | 210 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 957.00 | 36 063.00 | | 6 204 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 798.00 | 20 521.00 | | 5 671 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 158.00 | 15 542.00 | | 533 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 621 831.00 | 621 831.00 | | 621 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 333.00 | | | 1 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 375.00 | 637 375.00 | | 637 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |