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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 780.00 | 151 180.00 | 10 600.00 | 161 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 33 589.00 | 1 574.00 | 35 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 939.00 | 185 555.00 | 58 384.00 | 243 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BP En cours de production de services | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CF Disponibilités | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 783.00 | | 449 783.00 | 449 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 722.00 | 185 555.00 | 508 167.00 | 693 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
DL TOTAL (I) | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 071.00 | | | 225 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 357.00 | | | 326 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 167.00 | | | 508 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 697.00 | 56 858.00 | | 128 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | 56 858.00 | | 127 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 971.00 | 58 410.00 | 167 561.00 | 225 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 829.00 | 180 709.00 | 6 120.00 | 186 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 357.00 | 158 796.00 | 167 561.00 | 326 357.00 |