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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 9 798.00 | 9 544.00 | 19 342.00 |
040 Immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 161.00 | 9 798.00 | 20 363.00 | 30 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
110 Total général Actif | 51 289.00 | 9 798.00 | 41 491.00 | 51 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 41 297.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 838.00 | 393 175.00 | | 420 838.00 |
230 Autres produits | 8 830.00 | 6 131.00 | | 8 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 668.00 | 440 604.00 | | 429 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 19 300.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 346 589.00 | 324 961.00 | | 346 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | 11 873.00 | | 11 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 463.00 | 65 131.00 | | 48 463.00 |
252 Charges sociales | 13 190.00 | 16 635.00 | | 13 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 3 418.00 | | 4 081.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 091.00 | | |
262 Autres charges | 956.00 | 3.00 | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 967.00 | 442 413.00 | | 425 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 701.00 | -1 810.00 | | 3 701.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 178.00 | -1 818.00 | | 3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |