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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 794 119.00 | | 10 794 119.00 | 10 794 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
BZ Autres créances | 575 581.00 | | 575 581.00 | 575 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 442 364.00 | | 11 442 364.00 | 11 442 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 364.00 | | 11 442 364.00 | 11 442 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 784.00 | 1 292 580.00 | | -306 784.00 |
DL TOTAL (I) | -305 784.00 | 1 293 580.00 | | -305 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 732.00 | | | 564 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 416.00 | | | 3 183 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 147.00 | 8 000 000.00 | | 11 748 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 364.00 | 9 293 580.00 | | 11 442 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 424 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 568.00 | 6 209 325.00 | | 4 424 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 352.00 | 4 916 745.00 | | 4 731 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 784.00 | 1 292 580.00 | | -306 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 416.00 | 3 183 416.00 | | 3 183 416.00 |
VB T. V. A. | 548 973.00 | 548 973.00 | | 548 973.00 |
VC Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 732.00 | 564 732.00 | | 564 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 581.00 | 575 581.00 | | 575 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 147.00 | 11 748 147.00 | | 11 748 147.00 |