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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 275.00 | 92.00 | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 13 518 174.00 | | 13 518 174.00 | 13 518 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 222.00 | 229 171.00 | 140 051.00 | 369 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 939 763.00 | 241 080.00 | 13 698 683.00 | 13 939 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 163 288.00 | 150 375.00 | 13 012 913.00 | 13 163 288.00 |
BZ Autres créances | 1 999 968.00 | | 1 999 968.00 | 1 999 968.00 |
CF Disponibilités | 3 811 139.00 | | 3 811 139.00 | 3 811 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 011 400.00 | 150 375.00 | 18 861 025.00 | 19 011 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 951 163.00 | 391 455.00 | 32 559 709.00 | 32 951 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 392.00 | 22 753 950.00 | | 298 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 175 709.00 | | | 25 175 709.00 |
DH Report à nouveau | -59 917.00 | -1 386.00 | | -59 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741 367.00 | -16 608.00 | | -1 741 367.00 |
DL TOTAL (I) | 23 672 817.00 | 22 735 957.00 | | 23 672 817.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 648.00 | 6 789.00 | | 4 233 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 329.00 | | | 4 047 329.00 |
EA Autres dettes | 398 178.00 | 34 005.00 | | 398 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 116.00 | 40 794.00 | | 8 751 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 559 709.00 | 22 776 751.00 | | 32 559 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 722 749.00 | 1 328 475.00 | 42 051 224.00 | 40 722 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 722 749.00 | 1 328 475.00 | 42 051 224.00 | 40 722 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 209 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 047 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 830 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 118.00 | |
GE Autres charges | | | 189 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 383 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -491 997.00 | | | -491 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 912.00 | | | 876 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 210 098.00 | | | 42 210 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 951 465.00 | 16 608.00 | | 43 951 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741 367.00 | -16 608.00 | | -1 741 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 753 950.00 | | 14 061 182.00 | 22 753 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 759 094.00 | 40 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 900.00 | 22 845 469.00 | 13 939 763.00 | 29 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 86 375.00 | 369 222.00 | 29 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753 950.00 | | 45 512.00 | 22 753 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 250.00 | 90 171.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319 342.00 | 90 171.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 168 975.00 | 18 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 975.00 | 18 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 751.00 | 18 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 493.00 | 18 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 648.00 | 4 233 648.00 | | 4 233 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 961.00 | 501 961.00 | | 501 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 099.00 | 937 099.00 | | 937 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 178.00 | 398 178.00 | | 398 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 982 838.00 | 12 982 838.00 | | 12 982 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
VB T. V. A. | 691 775.00 | 691 775.00 | | 691 775.00 |
VC Groupe et associés | 868 495.00 | 868 495.00 | | 868 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 307.00 | 283 307.00 | | 283 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VP Divers | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240 629.00 | 15 019 811.00 | 220 817.00 | 15 240 629.00 |
VW T.V.A. | 2 550 923.00 | 2 550 923.00 | | 2 550 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 116.00 | 8 711 116.00 | 40 000.00 | 8 751 116.00 |