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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 10 944.00 | 3 654.00 | 7 290.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 450.00 | 207 366.00 | 40 084.00 | 247 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 607.00 | 188 251.00 | 68 355.00 | 256 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 573.00 | 399 271.00 | 362 302.00 | 761 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 464.00 | 3 484.00 | 268 980.00 | 272 464.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 216.00 | 3 484.00 | 372 732.00 | 376 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 789.00 | 402 755.00 | 735 034.00 | 1 137 789.00 |
CU Autres participations | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 780.00 | | | 257 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DH Report à nouveau | -85 209.00 | | | -85 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DL TOTAL (I) | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 623.00 | | | 240 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 034.00 | | | 735 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 942 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 832.00 | 761 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 832.00 | 515 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 531 407.00 | 132 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 531 407.00 | 132 136.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
VW T.V.A. | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 156.00 | 419 156.00 | | 419 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
YT Sous‐traitance | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 116.00 | | | 457 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |