| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 7.00 | 173.00 | 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 233.00 | 7.00 | 80 227.00 | 80 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 651.00 | | 164 651.00 | 164 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 884.00 | 7.00 | 244 878.00 | 244 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | 58 446.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 17 639.00 | 59 446.00 | | 17 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 4 635.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 41 591.00 | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 202.00 | 95 847.00 | | 74 202.00 |
EA Autres dettes | 101 112.00 | 147 158.00 | | 101 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 239.00 | 289 298.00 | | 227 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 878.00 | 348 744.00 | | 244 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 909.00 | 10 948.00 | 382 858.00 | 371 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 909.00 | 10 948.00 | 382 858.00 | 371 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 70.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 70.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -70.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 6 694.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 012.00 | 584 474.00 | | 387 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 819.00 | 526 028.00 | | 370 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | 58 446.00 | | 16 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 737.00 | | 3 914.00 | 135 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 418.00 | 80 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 418.00 | 80 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 737.00 | | 3 734.00 | 135 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
UX Autres créances clients | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 662.00 | 155 609.00 | 80 053.00 | 235 662.00 |
VW T.V.A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |