| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 122.00 | 78.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 16 058.00 | 20 849.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 29 628.00 | 54 068.00 | 83 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 152.00 | 45 808.00 | 141 344.00 | 187 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 911.00 | 45 808.00 | 283 103.00 | 328 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 73 946.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 100 227.00 | 83 946.00 | | 100 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 956.00 | 116 077.00 | | 93 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 14 850.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 575.00 | 27 698.00 | | 49 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 768.00 | 28 561.00 | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 876.00 | 187 185.00 | | 182 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 103.00 | 271 131.00 | | 283 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 289.00 | 93 956.00 | | 111 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 647 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 14 455.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 14 455.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 6 045.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 20 501.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 530.00 | 442 551.00 | | 649 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 249.00 | 368 605.00 | | 633 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 73 946.00 | | 16 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 460.00 | | 16 592.00 | 181 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 187 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 120 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | | 16 592.00 | 114 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 637.00 | 25 504.00 | 333.00 | 20 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 25 437.00 | 333.00 | 20 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 956.00 | 22 369.00 | 71 587.00 | 93 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 292.00 | 72 792.00 | 1 500.00 | 74 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 875.00 | 111 288.00 | 71 587.00 | 182 875.00 |