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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 710.00 | 1 056.00 | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 609.00 | 13 412.00 | 87 197.00 | 100 609.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 124.00 | 14 122.00 | 97 002.00 | 111 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
110 Total général Actif | 176 393.00 | 14 122.00 | 162 271.00 | 176 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 382.00 | 179 099.00 | | 359 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 6.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 480.00 | 179 106.00 | | 360 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 774.00 | 85 029.00 | | 143 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 969.00 | -16 748.00 | | -11 969.00 |
242 Autres charges externes. | 115 547.00 | 94 309.00 | | 115 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 188.00 | | 2 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 492.00 | 21 961.00 | | 46 492.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | 3 623.00 | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | 5 434.00 | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 18 390.00 | 9 001.00 | | 18 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 566.00 | 202 798.00 | | 332 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 914.00 | -23 692.00 | | 27 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 859.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 506.00 | 11.00 | | 7 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | -528.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 338.00 | -24 034.00 | | 26 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 617.00 | | | 43 617.00 |