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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 1 527.00 | 14 820.00 | 16 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 347.00 | 1 527.00 | 44 820.00 | 46 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
110 Total général Actif | 56 144.00 | 1 527.00 | 54 617.00 | 56 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |