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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 418.00 | 2 082.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 6.00 | 577.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 644.00 | 424.00 | 68 220.00 | 68 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 102.00 | 424.00 | 93 678.00 | 94 102.00 |
CU Autres participations | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FG Production vendue services | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |