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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 023.00 | 90 536.00 | 15 487.00 | 106 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 345.00 | 96 727.00 | 148 618.00 | 245 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 243 312.00 | | 243 312.00 | 243 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 095.00 | 96 727.00 | 416 368.00 | 513 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 66 914.00 | 42 522.00 | | 66 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 106.00 | 124 392.00 | | 112 106.00 |
DL TOTAL (I) | 300 979.00 | 288 873.00 | | 300 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 10 458.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 890.00 | 99 743.00 | | 91 890.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 19 817.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 389.00 | 130 018.00 | | 115 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 368.00 | 418 890.00 | | 416 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 459.00 | 7 268.00 | | 89 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 268.00 | 7 268.00 | | 83 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 19 638.00 | 11 171.00 | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |