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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 190.00 | 18 810.00 | 67 380.00 | 86 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 701.00 | 87 906.00 | 8 794.00 | 96 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 089.00 | 43 438.00 | 23 651.00 | 67 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 150 154.00 | 103 338.00 | 253 492.00 |
BT Marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 968.00 | | 218 968.00 | 218 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 460.00 | 150 154.00 | 322 306.00 | 472 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 306.00 | | | 322 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 126.00 | | 406 126.00 | 406 126.00 |
FD Production vendue biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FG Production vendue services | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 544.00 | | 631 544.00 | 631 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 744.00 | | | 633 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 954.00 | | | 627 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 927.00 | 15 227.00 | | 134 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | 15 227.00 | | 134 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 621.00 | 11 115.00 | 4 506.00 | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 745.00 | 69 233.00 | 3 512.00 | 72 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 262.00 | 83 756.00 | 4 506.00 | 88 262.00 |