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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 336.00 | 31 850.00 | 16 486.00 | 48 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 748.00 | 54 815.00 | 29 933.00 | 84 748.00 |
BP En cours de production de services | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 446.00 | 54 815.00 | 784 631.00 | 839 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 296.00 | 346 296.00 | | 346 296.00 |
DH Report à nouveau | -157 908.00 | -354 287.00 | | -157 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 977.00 | 196 379.00 | | 175 977.00 |
DL TOTAL (I) | 408 364.00 | 232 388.00 | | 408 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 15 764.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 246.00 | 245 572.00 | | 258 246.00 |
EA Autres dettes | 82 086.00 | 14 635.00 | | 82 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 266.00 | 275 971.00 | | 376 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 631.00 | 508 359.00 | | 784 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 362.00 | |
FM Production stockée | | | 50 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 27 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -16 571.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 015.00 | 1 246 367.00 | | 1 299 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 038.00 | 1 049 988.00 | | 1 123 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 977.00 | 196 379.00 | | 175 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 822.00 | | 16 180.00 | 68 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 84 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | | 15 362.00 | 39 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | 817.00 | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 484.00 | 6 330.00 | | 48 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 200.00 | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 6 130.00 | | 32 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 2 733.00 | 4 207.00 | 6 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 106.00 | 338 659.00 | 13 446.00 | 352 106.00 |
VW T.V.A. | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 266.00 | 372 058.00 | 4 207.00 | 376 266.00 |