| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 959.00 | 157.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116.00 | 1 959.00 | 157.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 748 682.00 | | 748 682.00 | 748 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 049.00 | | 801 049.00 | 801 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 165.00 | 1 959.00 | 801 206.00 | 803 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 636.00 | 591 636.00 | | 591 636.00 |
DH Report à nouveau | -60 160.00 | -37 355.00 | | -60 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | -22 804.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 763 576.00 | 732 226.00 | | 763 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 041.00 | 34 118.00 | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 78 482.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242.00 | 23 201.00 | | 7 242.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 477.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 630.00 | 136 278.00 | | 37 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 206.00 | 868 504.00 | | 801 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 10 300.00 | | 42 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 673.00 | 5 170.00 | | 47 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | 5 130.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 272.00 | 340 077.00 | | 280 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 923.00 | 362 882.00 | | 248 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 349.00 | -22 804.00 | | 31 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 808.00 | | 29 940.00 | 38 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 632.00 | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 632.00 | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 29 940.00 | 38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 5 803.00 | 18 959.00 | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 5 803.00 | 18 959.00 | 15 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VI Groupe et associés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VP Divers | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |