| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 200.00 | | 857 200.00 | 857 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BZ Autres créances | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 972.00 | 66 739.00 | 1 391 233.00 | 1 457 972.00 |
CF Disponibilités | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 050.00 | 66 739.00 | 1 744 311.00 | 1 811 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 250.00 | 66 739.00 | 2 601 511.00 | 2 668 250.00 |
CU Autres participations | 817 200.00 | | 817 200.00 | 817 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 544.00 | 1 423 544.00 | | 1 423 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 445.00 | -411 842.00 | | -264 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 948.00 | 147 397.00 | | 56 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 414.00 | 2 099 467.00 | | 2 156 414.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 946.00 | 580 416.00 | | 421 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 13 227.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833.00 | 63 020.00 | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 097.00 | 660 777.00 | | 440 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 511.00 | 2 765 244.00 | | 2 601 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 097.00 | 660 777.00 | | 440 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 60 264.00 | | 15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 523.00 | 378 051.00 | | 280 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 575.00 | 230 654.00 | | 223 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 948.00 | 147 397.00 | | 56 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | 52 200.00 | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | 52 200.00 | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 421 946.00 | 421 946.00 | | 421 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 097.00 | 440 097.00 | | 440 097.00 |