| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 183.00 | 2 620.00 | 563.00 | 3 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 064.00 | 91 988.00 | 2 076.00 | 94 064.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 415.00 | 94 607.00 | 28 808.00 | 123 415.00 |
060 Stock marchandises | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
110 Total général Actif | 217 057.00 | 94 607.00 | 122 450.00 | 217 057.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 540.00 | 266 205.00 | | 227 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 585.00 | 168 311.00 | | 146 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 258.00 | 2 400.00 | | 2 258.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 407.00 | 436 918.00 | | 376 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 537.00 | 169 979.00 | | 141 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 923.00 | -859.00 | | 4 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 988.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 778.00 | 91 051.00 | | 88 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 336.00 | 11 960.00 | | 15 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 038.00 | 61 087.00 | | 30 038.00 |
252 Charges sociales | 32 353.00 | 37 131.00 | | 32 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | 3 211.00 | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 8.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 239.00 | 375 555.00 | | 314 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 169.00 | 61 362.00 | | 62 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 628.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 3 566.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 719.00 | 57 168.00 | | 59 719.00 |