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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 21 111.00 | 1 056.00 | 22 167.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 667.00 | 21 111.00 | 1 556.00 | 22 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
110 Total général Actif | 51 264.00 | 21 111.00 | 30 153.00 | 51 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
222 Production stockée | -31 818.00 | | | -31 818.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
242 Autres charges externes. | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
252 Charges sociales | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |