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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 345.00 | 35 195.00 | 18 151.00 | 53 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 845.00 | 35 195.00 | 19 651.00 | 54 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -3 080.00 | | -3 080.00 | -3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
072 Créances – Autres | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
084 Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
110 Total général Actif | 94 444.00 | 35 195.00 | 59 250.00 | 94 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 241.00 | 5 618.00 | | 4 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 186.00 | 213 064.00 | | 235 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 299.00 | 2 962.00 | | 10 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 726.00 | 223 644.00 | | 249 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 320.00 | 3 300.00 | | 11 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -40.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 595.00 | 76 870.00 | | 78 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | -2 378.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 36 345.00 | 34 634.00 | | 36 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 1 003.00 | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 619.00 | 80 076.00 | | 82 619.00 |
252 Charges sociales | 26 014.00 | 25 265.00 | | 26 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 1 954.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 538.00 | 220 693.00 | | 241 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 188.00 | 2 952.00 | | 8 188.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 432.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | -1 072.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 939.00 | 3 682.00 | | 7 939.00 |