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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 824.00 | 165.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 4 602.00 | 602.00 | 5 204.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 215.00 | 5 426.00 | 789.00 | 6 215.00 |
060 Stock marchandises | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
110 Total général Actif | 56 414.00 | 5 426.00 | 50 988.00 | 56 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 200.00 | | | 14 200.00 |